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长盛同德基金经理:紧抓升值通胀两大主线

2013-11-05 14:52:28
来源:网络

近期以来,市场宽幅震荡,让不少投资者失去了方向。长盛基金投资总监、长盛同德主题增长基金经理詹凌蔚认为,四季度将产生今年以来最大的调整,但这主要是就调整时间的长短而言,调整并不妨碍市场未来继续创出新高点位。市场在5000-6000点之间的宽幅震荡,与1997年、1998年的市场相似,此区间内个股投资机会并不悲观,市场活跃度、市场的成交量、个股上涨程度都提供了获利空间。

在谈到具体的投资机会时,詹凌蔚表示要抓住升值和通胀两大主线。

升值这一主题已经受到追求趋势的成长型投资者的密切关注,其包括金融、商业地产、园区开发、航空等资产重估对象所在的行业,而通胀是成本推动的、持续的、结构型的,它对整个资本市场的影响是相当深远的。

在这样的背景下,投资者在考虑的一个问题是如何能够使得资产最大程度上保值增值。从三季度情况来看,有色金属类、煤炭类资源股已经受到热烈追捧。这是基于资源类上市公司价值重估的逻辑,目前金融与地产类股票可能会成为后市的亮点。通胀背景下除了资源价值重估这条投资主线之外,另外一种思路所选择的可能是产业集中度较高、市场定价能力较强的行业。在包括资源品价格、人力成本、资金成本等生产要素价格均面临上涨的情况下,市场集中度较高的行业才更有能力将成本的上升压力转嫁出去。

基于这个判断,詹凌蔚建议把投资转向有"应战"能力的"内需"品种,他认为与"内需"相关的行业是在相对封闭的A股市场中仅存的价值成长股的摇篮。这类行业包括零售、食品饮料、电信运营、医药、电子通讯设备等。

对于自己即将亲自管理的长盛同德主题增长基金,詹凌蔚表示,长盛同德将沿着与中国经济持续高速增长密不可分的全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题进行大类资产配置,以充分分享中国经济持续高速增长带来的投资收益。长盛同德准备从蓝筹股着手,从安全边际的角度构建组合,既要保持组合的进攻性,又要有防守的功能,保持组合风险的可控性。

长盛同德主题增长基金由"金牛封基"基金同德转型而来。自2005年起,该基金在32次天相评级中均获得四星或五星基金,其中有17次被评为天相五星级基金,还曾先后获得晨星(中国)等权威机构的高度评价。转型后,该基金股票投资可占基金资产的60%-95%。

(易非)

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