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招商汇添富等五基金二季度来净赎回5.8亿份

2013-11-05 14:52:35
来源:网络

兴业证券定增暴露基金规模变化

证券时报记者邱玥

兴业证券定向增发受到招商、汇添富、泰达宏利和长信4家基金公司追捧,基金公司陆续发布的公告使得5只偏股基金二季度以来的份额变动曝光,规模缩水约5.8亿份。

以公告中基金“持有定向增发股票的账面价值”除以“其占资产净值比例”,再除以“公告中截止日基金的净值”,就可以推算出这只基金在参与定向增发当日的份额,将该份额与一季度末公布的份额比较,就可以得出二季度以来该基金的份额变动情况。

招商基金公告显示,招商先锋、招商核心价值、招商优质成长参与了此次定向增发,分别获配490万股、370万股和370万股,账面价值分别为4846.1万元、3659.3万元和3659.3万元,账面价值占基金净值比例分别为1.04%、1.12%和1.19%。根据上述测算方法,截至5月10日,招商先锋、招商核心价值和招商优质成长在二季度均遭遇净赎回,合计净赎回3.9亿份。

而泰达宏利日前发布的公告显示,泰达宏利行业精选和泰达宏利市值优选参与了兴业证券定向增发,分别获配150万股和160万股。以公告中的数据测算,截至5月10日,泰达宏利行业精选份额为7.49亿份,较3月底的8.76亿份缩水1.27亿份,缩水比例高达16.95%;泰达宏利市值优选基金份额为78.04亿份,较3月底的78.67亿份小幅缩水6310万份。

兴业证券的公告显示,泰达宏利和招商基金公司分别获配4200万股、4000万股,而泰达宏利旗下2只基金仅获配310万股,招商基金公司旗下3只基金仅获配1230万股。业内人士表示,由于基金专户参与定增不会发布公告,因此认购其余股份的可能是基金公司的专户产品。

此外,汇添富基金公司获配兴业证券4200万股,长信基金[微博]公司获配兴业证券4000万股。目前,这两家基金公司尚未发布公募基金参与定向增发的公告。

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