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海外投资首战告败国海富兰克林QDII基金跑输基准

2013-11-05 14:52:36
来源:网络

国富亚洲机会QDII型基金今年以来回报率为-0.28%,而投资区域相似的富国中国中小盘和广发亚太精选两只QDII型基金同期回报率分别为18.31%和15%

今年以来,QDII型基金的表现可谓冰火两重天,黄金的急跌令主投QDII型基金跌幅深重,基金份额也遭遇大量赎回,而主投亚太地区的基金却如日中天,富国中国中小盘和广发亚太精选今年以来的回报率分别为18.31%和15%。

与富国和广发旗下两只QDII型基金形成鲜明对比的是国海富兰克林亚洲机会,作为国海富兰克林旗下首只QDII型基金成立于去年2月22日,截至5月3日,该只基金自成立之日起回报率为5.2%,远远低于其10.7%的业绩比较基准。今年以来,该基金回报率为-0.28%,无缘正收益。

QDII基金平均回报0.75%

富国中国中小盘最高

《证券日报》基金新闻部记者根据WIND资讯数据统计显示,今年以来,74只QDII型基金平均回报率为0.75%,其中42只实现正收益,占比56.76%,更有7只基金实现超10%的收益,分别是富国中国中小盘、广发亚太精选、汇添富亚澳精选、华宝兴业中国成长、工银瑞信全球精选、大成标普500等权重和博时标普500,其中回报率最高的是富国中国中小盘,年内回报率为18.31%。

而今年以来回报率最低的是上投摩根全球天然资源基金,仅为-20.96%。此外,诺安全球黄金、嘉实黄金、易方达黄金主题和汇添富黄金及贵金属等4只主投黄金的QDII型基金,今年以来的回报率也跌幅较深,分别为-12.72%、-13.03%、-14.35%和-15.13%。

具体看来,上述4只黄金QDII型基金均成立于2011年,截至今年一季度末,易方达、嘉实和汇添富旗下的3只黄金QDII型基金份额较2011年一季度末分别减少28%、31%和20%,而诺安黄金较当初首募的31.97亿份相比,缩水幅度更是接近六成。

择股能力逊色

国富亚洲机会业绩落后

今年以来可比QDII型基金中,表现最为突出是主投亚太市场的产品,其中,富国中国中小盘主要投资于香港市场的中国概念中小盘股票,广发亚太投资区域则集中在亚太区域,且两只基金均为主动投资的基金。一季报数据显示,富国和广发旗下的两只QDII型基金在香港地区的投资资金分别为3300.29万元和1.15亿元,分别占基金净值的75.49%和71.14%。

而同样集中投资亚洲市场的易方达亚洲精选和国富亚洲机两只基金,今年以来却与正收益无缘,回报率分别为-0.11%和-0.28%。

其中,国海富兰克林基金公司旗下的首只QDII型基金成立于去年2月份,投资目标为亚洲地区(不包括日本)、证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区(不包括日本)的上市公司,与富国中国中小盘以及广发亚太两只基金较为接近,但该基金的投资区域明显比较分散,第一大投资区域香港占基金净值比例也低于三成,去年四季度和今年一季度时,该比例分别为26.28%和26.64%。

在个股选择上,主投香港地区的富国中国中小盘基金的前十大重仓股均为港股,今年以来平均涨幅为38.34%;而国富亚洲机会前十大重仓股中的四只港股仅恒安国际属于恒生指数,今年以来该股股价上涨14.94%,两只国企股中国海洋石油、中国石油股份跌幅分别为15.49%和13.21%,建设银行仅上涨3.86%。数据显示,今年以来恒生指数上涨0.15%,而恒生国企指数下跌5.16%。

主投香港的富国中国中小盘基金自去年9月4日成立至今回报率为33.1%,国富亚洲机会自成立之日起回报率为5.2%,远远低于自身10.7%的业绩比较基准。

富国中国中小盘基金经理张峰如此总结,一季度以来,宏观环境没有出现明显的改善。投资和消费在春节后的数据也乏善可陈。因此相应地降低了基建,矿产和金属,汽车,银行等周期性股票的仓位。同时,考虑到国家可能对地产进行调控,也降低了对地产行业的配置。三月份以来,参加了比较多的在香港的上市公司的业绩路演,相应地增加了业绩比较好、未来盈利可预见性比较强的股票配置。同时,降低了业绩比较差强人意、未来盈利确定性比较差的股票。而国富亚洲机会的基金经理曾宇在一季报中未对香港市场行情有所描述。

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