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国泰基金管理快乐赛车公告(系列)_基金公告_基金_中金在线

2013-11-05 14:52:32
来源:网络

纳斯达克100交易型开放式指数证券

投资基金暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2013年5月22日

1.公告基本信息

基金名称纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金简称国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金主代码513100基金管理人名称国泰基金管理快乐赛车公告依据根据《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年5月27日暂停赎回起始日2013年5月27日暂停申购、赎回的原因说明根据本基金境外主要投资市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。注:2013年5月27日为美国阵亡将士纪念日。2.其他需要提示的事项

(1)纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2013年5月27日暂停申购、赎回业务,2013年5月28日起将恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。

(2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-38569000或登录本公司网站获取相关信息。

特此公告。

国泰基金管理快乐赛车

二零一三年五月二十二日

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金开放日常申购、赎回、定期定额

投资业务公告

公告送出日期:2013年5月22日

1.公告基本信息

基金名称国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金简称国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金主代码000103基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年4月26日基金管理人名称国泰基金管理快乐赛车基金托管人名称中国农业银行股份快乐赛车

基金注册登记机构名称国泰基金管理快乐赛车公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金合同》、《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金招募说明书》申购起始日2013年5月27日赎回起始日2013年5月27日定期定额投资起始日2013年5月27日2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要市场同时开放交易的工作日为本基金的开放日。投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。投资者在基金合同约定的日期和时间之外提出申购、赎回申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

若出现新的证券交易场所、证券交易场所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.日常申购、赎回业务

3.1申购、赎回金额限制

1、投资人每笔申购最低金额为1,000元人民币(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

2、投资人可多次申购本基金,对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。当基金份额持有人在销售机构(网点)单个基金交易账户保留的基金份额余额不足1,000份时,可不受每次赎回申请不得低于1,000份基金份额的限制,但若赎回时则需全部赎回。

4、本基金暂不设定基金份额持有人单个基金交易账户的最低基金份额余额限额。

5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2申购费率

基金申购、赎回开放日(T日)的基金份额净值在T+1日计算,并在T+2日内公告。本基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

申购金额(M)申购费率M<500,000.000.8%500,000.00≤M<2,000,000.000.6%2,000,000.00≤M<5,000,000.000.4%M≥5,000,000.001000元/笔注:单位:人民币元本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3赎回费率

赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收龋其中不低于赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付注册登记费等各项费用。

申请份额持有时间(N)赎回费率N基金名称国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金简称国泰大宗商品(QDII-LOF)(场内简称“国泰商品”)基金主代码160216基金管理人名称国泰基金管理快乐赛车公告依据根据《国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)招募说明书》等相关文件的规定。暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年5月27日暂停赎回起始日2013年5月27日暂停定期定额投资起始日2013年5月27日暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明根据本基金境外主要投资市场节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。注:2013年5月27日为美国阵亡将士纪念日、英国银行节假日。2.其他需要提示的事项

(1)国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2013年5月27日暂停申购(含定期定额申购)、赎回业务,2013年5月28日起将恢复申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时将不再另行公告。

(2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-38569000或登录本公司网站获取相关信息。

特此公告。

国泰基金管理快乐赛车

二零一三年五月二十二日

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