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国投瑞银融华债券基金

2013-11-05 14:52:35
来源:网络

灵活资产配置,进可攻退亦可守

报告摘要:

国投瑞银融华债券业绩出色,大幅跑赢债券型基金平均水平及沪深300指数。基金自2004年4月成立以来,累计收益增长263.41%,近3年累计收益增长15.07%,同期沪深300指数下跌18.56%,中证债券基金指数上涨7.96%。

二级债基特性,资产配置灵活,游刃股债两市。作为一只二级债基,该基金可最高配置40%的股票和不少于40%的债券资产。从基金仓位来看,本基金择时配置能力佳,今年一季度股票占净资产比例为39.47%,超过了同类平均水平,较好地把握了今年以来的结构性行情。

长期投资优质成长股,债券配置为主。本基金自孟亮先生管理以来,重点进行成长股投资,债券投资以持有票息获取稳定收益为主。基金对看好的优质成长股持续投资,例如通化东宝、网宿科技即使在一季度涨幅很高,但在二季度一直持有,这些股票上半年业绩分别为132%和90.42%,为基金业绩作出较大贡献。

基金经理孟亮先生擅长精选成长股,发掘具有真正成长性的股票,以这些公司未来有明显爆发式增长为前提。灵活资产配置,顺应市场趋势适时调整仓位。

风险因素:(1)中小创业板业绩回调风险;(2)流动性收紧债市收益率上行风险;

一、基金产品介绍

国投瑞银融华债券型证券投资基金(121001股吧,行情,资讯,主力买卖)是一只债券型基金,成立于2003年04月16日,先后4任基金经理,目前由孟亮先生担任基金经理一职。基金持有人以个人投资者为主,其中机构投资者占比5.25%,个人投资者94.75%。最新基金资产规模4.43亿份(截止至:2013-06-30)。本基金申购费率0.65%(天天基金网0.6%),最高赎回费0.5%(1年内),申购起点为100元,最低定投起点为100元。

本基金主要投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,通过合理配置不同市场和不同投资工具的投资比例,谋求基金投资收益长期稳定增长。本基金投资组合比例为:债券投资不少于基金资产净值的40%,持仓比例相机变动范围是40—95%,股票投资的最大比例不超过40%,持仓比例相机变动范围是0—40%,除了预期有利的趋势市场外,原则上股票投资比例控制在20%以内。

本基金业绩比较基准为:80%×中信全债指数+20%×中信标普300指数。本基金以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,采取自上而下的投资分析方法,给资产配置决策提供指导。重点关注利率趋势研判,根据未来利率变化趋势和证券市场环境变化趋势,主动调整债券资产配置及其投资比例。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期风险和收益高于长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。本基金在严格控制风险的前提下,力争追求超越业绩比较基准的投资回报。

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