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华夏回报二号:控制风险稳健投资

2013-11-05 14:52:29
来源:网络

□海通证券研究所吴先兴

本周华夏回报二号基金净值增长3.52%,其业绩在股票混合型开放式基金中排名第二。

基本情况:华夏回报二号是华夏基金管理公司旗下的一只混合型开放式基金,设立于2006年8月12日,最新规模为68.30亿。

收益与分红:自设立以来华夏回报二号基金业绩处于中等水平,但近期业绩提升较快。2006年四季度,华夏回报二号基金净值上涨38.78%,在164只股票混合型开放式基金中位于第99位;2007年一季度,华夏回报二号基金净值增长13.68%,排名下滑至第178位;今年二季度,华夏回报二号基金净值增长86.68%,排名提升至可比基金的63位。尤其在最近一个月其净值增长率为14.54%,位居224只可比基金第25位。设立以来,华夏回报二号基金共分红13次,累计分红额为每10份派10.17元。

资产配置与选券:华夏回报二号基金近三个季度以来仓位有所下降。2006年四季度,股票仓位为78.97%,今年一季度略降至77.37%,二季度仓位降至59.25%。三个季度以来仓位均低于可比基金的平均水平。从2007年中报披露的行业配置来看,华夏回报二号基金增持了交通运输、机械设备以及农林牧副渔业,减持了金属非金属业、金融保险业、食品饮料业。从二季度重仓股看,华夏回报二号基金重仓股调整幅度较大,共有6只重仓股发生了变动。目前的重仓股分别为泸州老窖、海螺水泥、宝钛股份、华侨城A、宏达股份、格力电器、大商股份、苏宁环球、苏宁电器、中兴通讯。本周海螺水泥涨幅较高,对净值贡献可能较大,海螺水泥的上涨主要受益于水泥价格上涨的推动,受到投资者青睐。

投资集中度:从中报来看华夏回报二号基金前十大重仓股集中度明显下降。从一季报的65.73%下降到48.21%。但仍高于股票混合型开放是基金的平均水平。近两个季度前三行业集中度也呈现下降趋势,从一季报的54.36%下降到37.06%。其前三行业集中度从一季度高于可比基金平均水平到二季度低于可比基金的平均水平,从趋势上看,华夏回报二号基金持股集中度和行业集中度都在下降,说明在加强对风险的控制。

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