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巨额资金季报前夕申购新华基金帮忙资金稳定大局

2013-11-05 14:52:27
来源:网络

硬挺新任总经理张宗友稳定大局,定增东凌粮油

新华纯债添利A一季度末总份额31.88亿份,其间赎回份额达36.40亿。

理财周报记者郑鹏远/北京报道

2012年底,新华基金[微博]首次突破百亿大关,114.8亿元的资产管理规模相比2011年上涨81.5%。在70家公司中位居第45名,与2011年底相比排名上升6位。

最新季报数据显示,新华基金资产管理基金总份额为86.50亿,资产规模分开来看,新华基金旗下债基份额比上期减少65.31%,而新华基金旗下8只股票型基金中,有2只单季度赎回额都超过或接近期末份额。而据一位接近新华基金人士透露,规模最小的股基最新份额仅为1.16亿元左右。

“新华基金今年以来赎回都很多,但是报告期前都有巨额申购进入,可能找了帮忙资金。”有消息称,这显然是力挺新任总经理张宗友。

而据一位业内人士透露,高层变动也影响到了新华基金一些机构客户的抉择。“他们新进来的股东希望能找个副总专门负责市场,这可能与今年初的高层变动相关。”

巨额赎回后的神秘申购

2012年底,新华基金首次突破百亿大关,116.8亿元的资产管理规模相比2011年上涨81.5%。在70家公司中位居第45名,与2011年底相比排名上升6位。

事实上,多年来新华基金的规模一直绯徊在70亿附近,2009年基金规模71.4亿,2010年62.5亿,2011年64.3亿。

2012年11月25日,新华基金推出旗下首只债券型基金——新华纯债添利,这只债基的募集规模大幅超出了新华基金自己的预期。新华基金的净资产公告显示,在去年新华基金的116亿规模中,这只债基贡献了近46亿。如果剔除债基,新华基金的去年资产规模仅剩70亿,相比上一年度增加不到6亿。

然而,仅仅过去几个月,这只债基就出现巨额赎回。wind数据显示,新华纯债添利A一季度末总份额31.88亿份,比上期减少65.31%,其间赎回份额达36.40亿。新华纯债添利C单季度净赎回达26.19亿,期末总份额门仅剩14.15亿。

此外,新华赖以成名的股基也不乐观,新华基金旗下8只股票型基金中,有2只单季度赎回额都超过或接近期末份额。

一季度显示,新华优选消费的仓位仅为55.82%,不足60%的最低持仓线,在所有股基中仓位最低。“主要是由于在报告日前刚刚出现一笔大额申购,所以拉低了股票仓位,我们会在十个交易内满足最低持仓要求。”新华基金工作人员表示。

有意思的是,这只基金期末总份额仅为1.15亿,而在一季度该基金申购份额为1.65亿,赎回份额1.76亿,都远远超过了期末保有量。

同样,去年的股基季军华夏行业轮动同样面临了巨额的赎回。一季报显示,该基金期末总份额5.19亿,在新华旗下权益类基金中排名第二,机构持有占比超过40%,而季度内总赎回份额高达4.93亿。

目前,该基金股票仓位也仅为65.03%,而上一季度末其仓位则高达87.93%。

整体来看,“新华基金今年以来赎回都很多,但是报告期前都有巨额申购进入,应该是找了帮忙资金。”

“长期以来新华基金没有分管市场的高层,股东希望另找人专门负责市场,这可能与今年初的高层震动相关。”据一位业内人士透露,高层变动也影响到了新华基金一些机构客户的抉择。

目前,新华基金股东为新华信托48.00%、陕西蓝潼电子投资快乐赛车30.00%、上海大众环境产业快乐赛车13.75%和杭州永原网络科技快乐赛车8.25%。

今年1月21日,新华基金发布公告称,孙枝来由于工作调动不再担任该公司总经理一职,已于1月18日离任。孙枝来曾对理财周报记者表示,将回到上海去新华信托工作,希望本次的辞职尽可能“平静”些。

然而,从持有人结构来看,新华基金机构占比一直不高,目前仅有新华优选成长和新华行业轮动机构占比超过40%。

“巨额赎回不太可能与孙总离任相关。”一位知情人士告诉理财周报记者,孙枝来并没有太多的机构客户资源,否则基金规模也不会一直停滞不前。

而一位接近新华基金的人士则告诉理财周报记者,新华基金一直缺乏机构客户资源,由于2011年新华基金才增资扩股到1.6亿,而险资投资基金需要基金公司满足连续三年净资产1亿以上要求才可以。

“去年有几个保险公司去咨询保监会可不可以购买新华基金,而保监会没有回函,所以平安就进了新华行业轮动,实际上孙总在的时候机构客户开拓比较少,他走以来公司才成立机构部”。

定增入股东凌粮油

巨额赎回与基金业绩也相互影响。

截至5月16日,明星基金经理何潇管理的新华行业轮动最新净值为1.283元,今年以来复权净值增长率仅为1.82%,在1355只同类产品中排名934位。明星基金经理曹名长管理的新华优选分红和新华钻石品质企业同期业绩则分别排至949位和902位。

年报显示,新华行业周期轮换前三大重仓行业分别为石化、机械设备、金融,占基金净值的比例为19.84%、19.29%和17.35%。

不过,尽管在一季度金融行业下跌6.71%,但石化和机械的涨幅却达10.14%和3.48%。其前十大重仓股也是涨跌互现,三聚环保、兴业银行、中信证券涨幅在10%以上,而道明光学、科大智能、百圆裤业跌幅在10%以上。

值得一提的是,今年一季度新华基金旗下产品依然深度参与了对东凌粮油的投资。

今年3月27日,东凌粮油完成定向增发,按照公司此前的计划,本次发行对象为不超过10名特定对象,限售期为12个月。然而最终新华基金旗下三只基金专户产品“农行-华融信托·新华3号权益投资集合资金信托计划(查询信托产品)”、“农行-华融信托·新华1号权益投资集合资金信托计划”、“农行-华融信托·新华2号权益投资集合资金信托计划”合计买入4478万股,买入的价格为发行底价13.22元/股,包揽了其5.92亿元的定增。

当日,东凌粮油的收盘价仅为12.43元/股,新华基金旗下三只专户产品主动买套达267.6万元。

据东凌粮油当天披露的最新股东名册显示,截至2月28日,在公司前十大股东名单中,新华基金旗下另有三只公募基金也扎堆现身,分别是新华优选成长基金、新华优选分红基金、新华钻石品质基金,其持股量分别为149.99万股、129.59万股、116.73万股,分别位列公司第三、五、七大股东之位。

与此同时,新华基金旗下另一个专户理财产品“新华基金公司-华夏-润银投资分级1号资产管理计划”也加入了捧场的队伍,以99.58万股的持股量位列第九大股东之席。

向何处去

近期,履新不到2个月的新任总经理张宗友首次谈及新华基金未来战略。

“公司仍将会把稳定并努力提升权益类基金投资业绩放在核心地位,并依托这一核心优势,实现多元化发展。”对于公司未来的战略定位,张宗友如此表示。其中,“多元化”一词似乎也宣布了新华基金脱离了单向“固收权益类”时代。

张宗友在回复理财周报时表示:“做大资产规模是提高创立竞争力和影响力的重要因素。”他称,公司领导人员的变动可能会在公司定位、管理规模等方面发生一些变化,但投研的核心地位不会变,并保持连续性。

显然,做大资产规模已成为公司当务之急,这当然离不开多元化。去年,初次尝鲜债基就助新华基金顺利突破百亿规模大关,然而让公司兴奋的远不止此。

“去年我们的债基在工行卖的非常好,远远超出了我们和工行的预期。由于工行收的佣金与规模挂钩,所以这也帮助我们降低了以后在工行发产品的成本。”新华基金内部人士告诉理财周报记者。

当然,壮大规模的关键则在于渠道拓展。“渠道的建设和维护是一个长期的过程,现在的渠道工作重心已经转为渠道的精耕细作阶段。”张宗友表示。

对此,新华基金内部人士普遍理解为,一直以来倾向投研的天平将重新调对。

近些年,原总经理孙枝来的思路是立足于业绩,新华基金将公司资源倾向投研,在投研团队建设上花了很大功夫。

孙枝来自己也曾表示,“前几年公司的目标是将业绩做好,将有限的资源放在了投研团队的建设上,但对市场重视不够。”

“新华基金本身规模不大,但却到处找银行和券商合作,而不是集中精力公关几家主渠道。”一位业内人士告诉理财周报记者,孙枝来并不认可融通基金捆绑工行的模式,认为其风险太高,而是工农建三家银行一起发力,此外也拓展与其他股份制银行和券商合作关系。

然而过于分散的力量也使新华基金面对渠道谈判能力低下,尾随佣金不断攀升。

WIND数据显示,2009年,该基金公司支付的尾随佣金占管理费的比率为3.11%,而到了2010年,比率就提升到了14.44%,增加的比率高达11.33%。数据显示,新华基金2009年的尾随佣金为162.74万元,2010年为1670.52万元,增长比率为926.47%,也就说新华基金一年的尾随佣金增加了近10倍。

多元化另一途径则是提高专户子公司的业内效率。

今年4月,新华基金专户子公司深圳新华富时资产管理快乐赛车获批,据公司人士透露,目前新华基金专户业务已经全部移到子公司操作上。

最新的产品招募书则显示,孙枝来目前担任新华信托旗下直投公司新华创新资本投资快乐赛车总经理,此外仍兼任新华基金董事一职。

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