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基金193亿参与定增电子行业受基金热捧

2013-11-05 14:52:27
来源:网络

基金193亿参与定增电子行业受基金热捧

时间:2013年03月23日08:17:32 中财网

广发基金因伊利浮盈最多,农银汇理、金元惠理、华富基金受累酒钢宏兴现浮亏本报记者刘庆华

在IPO暂停的背景下,今年一季度基金参与上市公司定向增发的热情超过去年,共有28家基金公司旗下的52只基金参与了24家上市公司的定向增发,电子元器件成为基金热捧的行业之一,其中的莱宝高科成为参与基金最多的公司。

从基金公司来看,兴业全球、财通基金等参与热情高涨,广发基金成为今年以来浮盈最多的公司,而农银汇理、金元惠理、华富基金则是出现浮亏的3家公司。

基金参与定增热情创新高

2013年以来,基金参与公司定向增发的热情高涨。截止3月22日,共有28家基金公司旗下的52只基金参与了24家上市公司的定向增发,开年不足三个月,基金参加定增的次数已经超越2012年各个季度。WIND数据显示,2012年一季度,共有11家基金公司旗下的13只基金参与4家上市公司的定向增发;二季度共有15家基金公司旗下的19只基金参与10家上市公司的定向增发;三季度则有20家基金公司旗下的46只基金参与18家上市公司的定向增发;四季度18家基金公司旗下的28只基金参与11家上市公司定增。2013年的前三个月,无论是基金公司家数、定增的上市公司家数、参与增发次数,都超过了去年各个季度。

具体来看,WIND数据显示,今年以来共有54家上市公司推出了定向增发方案,其中包钢股份、莱宝高科、华邦颖泰、欧菲光、三力士、浦东建设等24家上市公司的定增对象中出现了公募基金的身影,合计吸引资金约193.92亿元。而莱宝高科、欧菲光、酒钢宏兴、浦东建设、伊利股份5家公司的增发对象中出现了4家基金公司的身影,包钢股份、海特高新、特发信息、皖能电力等公司也分别吸引了3家基金公司参与定增。

电子行业受基金热捧

尽管定增的上市公司接连不断,但从基金公司的角度看,不同行业的公司基金的喜爱程度不同,其中以电子元器件行业最受欢迎,其中的莱宝高科、欧菲光、同方国芯、铜峰电子等公司的定增都受到了基金的青睐。

以莱宝高科为例,公司定增吸引了华夏、融通、交银施罗德、财通4家基金公司旗下合计33只基金的力捧。资料显示,华夏基金此次共获配3730万股,华夏行业、华夏蓝筹、华夏回报、华夏收入等10只基金获配2632万股。华夏3只专户产品也参与了配售,华夏基金公司-民生-合肥华元资产管理快乐赛车、华夏基金公司-民生-林鹏、华夏基金公司-民生-宿迁华基丰润投资合作企业分别获配181万股、181万股和556万股。华夏基金公司管理的社保一零七组合和社保四零三组合分别获配100万股和80万股。

交银施罗德基金公司旗下的交银施罗德成长、交银施罗德精选、交银施罗德稳健配置、交银施罗德优势、交银施罗德蓝筹等9只基金获配1750万股。

融通基金公司旗下的融通领先、通乾证券投资基金、融通新蓝筹、融通蓝筹成长、融通行业景气、融通动力先锋等6只基金合计获配1220万股。

财通基金公司参与莱宝高科定增的是专户,财通基金公司-平安银行-平安信托-平安财富创赢一期17号集合资金信托计划获配182万股。

按莱宝高科定增价格16.52元/每股计算,上述4家基金公司此次合计投入11.37亿元获配6882万股。

兴全热情高财通力度大

从基金公司参与定增配售的次数来看,根据WIND的统计数据,今年以来兴业全球基金公司参与定增的次数最多,为5次,累计动用资金60257.24万元,平均每次动用资金达12051.41万元,截止3月22日,兴业全球基金公司参与定增的股票最新市值合计为76046.34万元。

具体来看,兴业全球基金今年以来共参与了皖能电力、华邦颖泰、江山化工、三力士、浦东建设共5家上市公司的定向增发,分别获配2826.45万股、780万股、60.09万股、1449万股、3110万股,分别投入资金17100万元、10943.4万元、422.42万元、9679.32万元22112.1万元。以3月22日收盘价计算,兴业全球的上述五笔投资均处于浮盈状态,合计浮盈金额为15789.1万元,浮盈比例为26.2%。其中浮盈最多的为三力士,浮盈金额为5897.43万元,浮盈比例为60.93%。

除兴业全球基金公司外,汇添富、平安大华两家基金公司均参与了4次定增,其中汇添富基金公司参与了特发信息、华邦颖泰、三力士、中文传媒共4家公司的定向增发,累计动用资金45761.9万元;平安大华基金则参与了海特高新、宏达高科、兴发集团、广安爱众的定向增发,合计动用资金50774.28万元。此外,财通、工银瑞信、华安、鹏华基金公司也分别均参与过3家上市公司的定增。

从使用资金额度上来看,财通基金则当仁不让成为最“大款”的一位,财通合计参加了包钢股份、积成电子、浦东建设3家上市公司的增发,合计投入资金178388.9万元。以3月22日收盘价计算,财通基金定增浮盈47164.28万元,,浮盈比例为26.44%。此外,工银瑞信和海富通基金参与定增的投入资金仅次于财通基金,分别为171138.31万元和152546.83万元。

三家基金损兵酒钢宏兴

任何事物都有两面性,定向增发也不例外,它有时候是赚钱利器,有时候也会变成放血的刀子。基金公司热情参与,当然是有赚就有赔。从股票的浮动盈亏来看,今年以来参与定增浮盈最多的是广发、财通、工银瑞信3家基金公司,而浮亏最多的3家基金公司则是农银汇理、金元惠理、华富基金,而它们也是截止3月22日仅有的3家浮亏的公司。

WIND统计数据显示,广发基金仅参与了伊利股份的定向增发。而伊利股份股价自去年12月以来一路高歌猛进屡创新高,3月21日创下了本轮反弹以来的最高价33.12元,相比增发价格17.31元,其股价涨幅高达91.33%。凭借伊利股份股价的强势表现,广发基金投入68487万元获配的3700万股令其在不足三个月的时间里浮盈50431万元,浮盈比例高达73.63%。

而财通基金、工银瑞信则分别凭借积成电子、包钢股份、浦东建设与华意压缩、同方国芯、包钢股份浮盈47164万元与46634万元,其中的包钢股份功不可没。尽管包钢股份股价表现并不抢眼,不过与3.8元的增发价相比,目前4.84元的股价也足以让参与的基金公司先赚个浮盈的“眼福”。

如果说包钢股份成为了财通基金、工银瑞信等基金公司的福星,那么酒钢宏兴的定增则成为了农银汇理、金元惠理、华富基金3家基金公司今年定增的“滑铁卢”。WIND数据显示,目前上述3家基金公司是今年以来参加定增出现浮亏的仅有的3家公司,而其均败在了酒钢宏兴的定增上。

资料显示,酒钢宏兴于今年1月份定增发行217200万股,增发价格为3.71元/股,其中农银汇理、金元惠理各自投入80581.2万元获配21720万股,华富基金投入77843.83万元获配20983.51万股,海富通也获配20983.51万股。增发以后,酒钢宏兴股价走势疲软,截止3月22日收盘报3.38元,以此计算,农银汇理、金元惠理均浮亏7167.6万元,华富基金浮亏6924.56万元,浮亏比例为8.89%,而海富通基金则得益于海特高新和欧菲光的浮盈而整体呈现浮盈状况。

□.刘.庆.华 .金.融.投.资.报

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