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节后定开债基再现井喷

2013-11-05 14:52:33
来源:网络

今年以来,凭借收益与流动性兼备的优势,定期开放债基发行现井喷态势,众多投资者将其作为理想的投资品种。国庆刚过,又有多只定期开放债基集中发行,其中,既有“新兵”也有“老将”,而且产品也更显丰富。

产品名称:中邮定期开放债基

发行日期:10月8日起

发行渠道:农业银行(601288,股吧)、邮储银行等渠道和中邮基金直销柜台

点评:该产品不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等,也不参与一级市场的新股申购、增发新股和可转债申购,主要投资于国债、央行票据金融债、次级债及短融券等具有良好流动性的金融工具,并且投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,

该产品将封闭式投资运作和季度受限开放申赎相结合,以一年为一个运作周期,其中首个运作期内的季度受限开放期的净赎回限制比例设定为10%,稳定的资产规模利于充分优化投资组合。基金每个运作周期结束后进入5至20个工作日的自由开放期,在自由开放期内接受各种金额申购赎回以及免费赎回等业务,兼顾投资者的流动性和投资成本。

分析人士认为,中邮定期开放债基“短封闭期,长投资期”搭配的运作模式设计,既兼顾了持有人所需的流动性,又维护了投资组合的收益性。此外,该基金创新性地采用季度性受限赎回模式,避免了传统定期开放式基金在封闭期内无法赎回,或被迫以折价方式从场内套现的不便。

产品名称:新华安享惠金定期开放债基

发行日期:10月8日起

发行渠道:广发银行等代销机构、新华基金(博客,微博)直销中心及官方网站

点评:该产品投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资范围包括国债、央行票据、金融债等具有良好流动性的金融工具。基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但是可投资一级市场及二级市场可转换债券,借此分享股市上涨之利,增强基金收益。该产品业绩比较基准为:一年期银行定期存款税后收益率+1.2%,与其它同类产品相比,预期收益较高。

该产品封闭期同样为一年,基金管理人可通过提高组合杠杆水平、提高组合久期、投资高收益低信用评级品种等多重因素提升基金业绩。

尽管该产品为新华基金旗下首只定期开放债基,但新华基金目前在固定收益类产品投资领域已积累了一定的实力。

产品名称:建信安心回报两年定期开放债基

发行日期:10月10日起

发行渠道:建行等代销渠道及建信基金直销中心

点评:该产品80%以上资产投资于债券市场,采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。在债券资产取得稳定收益的基础上,该产品还将适当参与一级市场新股申购或增发新股,为基金份额持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。

作为建信旗下第2只定期开放债基,该产品以两年为一个运作周期,待运作周期结束后进入5-20个工作日的自由开放期。此外,为了满足投资者对于流动性的需求,在基金的运作周期内,每季还将受限开放一天。此种运作方式既保证了基金份额的相对稳定,从而有效提高基金投资收益,又兼顾了基金的流动性。

值得一提的是,当每月月末每份基金份额的可供分配利润超过0.03元时,该基金将进行分红,帮助投资者兑现投资收益。每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的80%,每年收益分配次数最多可达12次。

除了产品自身特色鲜明外,该基金管理团队亦可圈可点。建信基金拥有强有力的固定收益投研团队,拟任基金经理彭云峰目前管理的基金投资业绩位居行业前列。

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