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[基金二季报]建信优化配置:部分企业有中长期投资价值

2013-11-05 14:52:27
来源:网络

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾二季度,在宏观经济增速回落偏快、企业盈利下滑、欧债危机反复与“稳增长”政策等因素交织影响下,A股出现小幅震荡。整体而言,非周期股强于周期股,中小板表现好于大盘蓝筹。行业分化较大,医药、食品饮料、地产、旅游、金融等行业表现较好,有一定的正收益,而钢铁、煤炭、化工等行业有一定程度下跌;上证50指数上涨0.19%,沪深300指数上涨0.27%,中小板指数上涨1.46%,创业板指数上涨7.79%。

本基金在报告期内的投资策略和运作可简要概述如下:

本基金在二季度采取适中股票仓位,主要是对组合结构进行优化,集中投资于成长明确、价值相对低估的行业和企业。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率2.99%,波动率0.87%,业绩比较基准收益率1.37%,波动率0.65%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度,在稳增长政策持续推出的背景下,政策的累计效应将会逐步显现,宏观经济增速在三季度见底的概率较大,经过前期调整后,部分企业具备中长期投资价值。本基金将在控制组合整体风险的前提下,深入研究、精选个股,进一步优化组合结构,争取为持有人创造较好回报。

相关专题:

透视基金公司2012年第二季度业绩报告

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