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嘉实旗下基金抗跌坑爹各半上半年齐遭净赎回

2013-11-05 14:52:32
来源:网络

资料图

中国网8月30日讯(记者叶景)2013年基金半年报陆续发布。受益于上半年A股市场结构性行情,多数基金实现正收益。二季度股市起伏,少数大型基金公司二季度遭受巨亏,上半年整体呈亏损状态。

嘉实旗下多数基金一季度表现抗跌,整体盈利超30亿元,然而二季度情势逆转,业绩急转直下,二季度巨亏69亿元,嘉实旗下43只基金上半年累计亏损超34亿元。业绩不佳无碍旱涝保收,嘉实基金上半年共揽管理费8.3亿元,受业绩不佳影响,嘉实基金遭受大规模赎回,规模滑落。

“坑爹”基金完胜抗跌基金上半年亏损34亿

嘉实基金率先公布了旗下43只基金半年报。中国网财经记者统计发现,其中15只基金上半年累计亏损90.18亿元,其余28只基金合计实现正收益55.8亿元,15只“坑爹”基金“完胜”。

据嘉实旗下基金半年报显示,最“坑爹”的基金非嘉实沪深300ETF莫属,该基金一季度亏损仅1亿元,二季度亏损金额急剧放大,亏损达33亿元,上半年合计亏损超34亿元;此外,嘉实沪深300LOF上半年累计亏损28.8亿元、嘉实主题精选上半年亏损11.2亿元、嘉实海外上半年亏损10.4亿元。

嘉实旗下四只“坑爹”基金亏损过10亿元,却无一只基金盈利超10亿元。嘉实成长收益是嘉实基金上半年最抗跌的基金,上半年累计盈利7.2亿元,净值累计上涨15.01%。嘉实成长收益盈利仅次于嘉实优质企业的8.48亿元,但嘉实优质企业上半年净值累计上涨9.2%,逊于嘉实成长收益。此外,嘉实稳健、嘉实货币、嘉实服务增值行业、嘉实增长、嘉实策略增长5只基金上半年盈利均超3亿元,成为嘉实旗下基金上半年最抗跌基金。

QDII基金、指数基金成亏损大户被动投资能力遭疑

据嘉实基金半年报显示,旗下嘉实海外、嘉实全球房地产、嘉实黄金、嘉实恒生中国企业四只QDII基金上半年悉数亏损,其中嘉实海外因连年亏损且管理费居高不下,已成“过街老鼠”,嘉实海外2010年亏损4亿元、2011年亏损超31亿元,去年一扫颓势盈利18亿元,好景不长,嘉实海外今年上半年亏损再超10亿元,至今净值仍不足0.6元,不少基民痛斥基金经理,高呼“还我血汗钱”。

许是因嘉实基金人才流失严重,或是对连年亏损的基金经理主动投资能力有些失望,嘉实基金将新基金发行重点放在了指数基金上,期望不同风格的几只被动投资基金能有所建树。

然而嘉实基金显然错估了市场形势并且对公司被动投资能力过于自信。今年二季度以来,股市迭创新低,陷入困境,ETF等被动投资基金首当其冲。嘉实旗下嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF、嘉实中证500ETF、嘉实恒生中国企业、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实量化阿尔法、嘉实黄金9只被动投资基金上半年均出现亏损,其中嘉实沪深300ETF一只基金上半年亏损超34亿元,净值累计下跌11.67%;嘉实沪深300ETF联接(LOF)上半年亏损28.82亿元,净值下跌11.07%。两只基金累计亏损近63亿元。

今年以来,上证指数起伏跌宕,一度跌破2000点,有业内人士分析,由于市场波动频繁以及经济转型背景下很难期盼有单边的大行情,指数投资并不见得就胜于主动投资,就上半年基金业绩排行来看,主动型基金业绩集体靠前,优选个股引起共鸣,有基金经理认为,当前市场情况下,恰恰是主动投资挑起大旗的好时机。

而嘉实基金显然错判了形式,自去年以来,嘉实连续发行中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接基金、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接8只被动管理基金,股市起伏直接重创了嘉实基金,除中创400ETF、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证500ETF联接基金三只基金上半年实现正收益,其余上半年集体亏损,嘉实基金一步错步步错,被动管理基金成为嘉实基金上半年亏损的“罪魁”。

明星基金陨落业绩分化严重首位相差30%

嘉实主题精选曾是嘉实旗下的明星基金,数位优秀的基金经理先后掌舵,随着嘉实基金人才流失,嘉实主题精选业绩持续滑落。据嘉实主题精选半年报显示,该基金上半年累计亏损11.2亿元,净值下跌12.93%,与嘉实成长收益15.01%的净值涨幅相差近30%。

此外,嘉实黄金上半年净值累计下跌27.24%、嘉实恒生中国企业上半年累计下跌17.55%、嘉实基本面50指数(LOF)累计下跌14.62%,上半年嘉实旗下共有8只基金净值跌幅超10%,而嘉实旗下基金涨幅超10%的仅4只,较开放式基金“半程冠军”超60%的涨幅相去甚远,嘉实旗下基金业绩已逐渐暗淡。

半年狂揽管理费8亿元齐遭赎回规模缩水

管理费收入与亏损是一对“冤家”。基金公司“旱涝保收”饱受质疑,而嘉实基金正处于质疑漩涡的正中央。与亏损34亿元相反,据嘉实旗下基金半年报显示,43只基金上半年狂揽管理费8.32亿元,收入颇丰。其中亏损大户嘉实海外、嘉实沪深300ETF各揽管理费0.93亿元、0.87亿元,嘉实稳健、嘉实主题精选、嘉实优质企业、嘉实策略增长、嘉实服务增值行业管理费收入均超0.5亿元。

一进一出,基金公司盆满钵满而基民承受亏损,赎回潮不可避免。据嘉实旗下基金半年报显示,收取管理费超0.5亿元的7只基金上半年均遭净赎回,其中嘉实沪深300ETF上半年遭净赎回37亿份,嘉实优质企业上半年遭净赎回28亿元。嘉实旗下41只开放式基金上半年合计遭遇净赎回300亿份,仅6只基金上半年实现份额增长,35只基金遭遇净赎回,其中嘉实货币成嘉实基金上半年瘦身王,遭净赎回88亿份。而天量净赎回也使嘉实基金上半年靠新发基金冲规模的美梦成为泡影。

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