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信诚新双盈A遭遇21亿元的巨量赎回

2013-11-05 14:52:35
来源:网络

由于约定的年化收益率“4.4%”已失去吸引力,2013年9月9日,刚成立4个月的信诚新双盈A便遭遇巨量赎回,赎回比例高达79.8%,金额超过21亿元。

新双盈A为信诚新双盈分级债券型证券投资基金的优先受益份额,收益率提前约下,而B类份额属于杠杆份额,收益风险并存。本基金主要投资于固定收益类证券,比例不低于基金资产的80%。包括国债、央行票据、金融债等。投资于权益类资产的比例不高于基金资产的10%。

79.8%的巨量赎回

信诚新双盈分级债券型证券投资基金成立于2013年5月9日,为信诚基金旗下债券分级基金产品。首募规模为37.22亿元。

2013年9月9日,新双盈A迎来首个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日。折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.014947945。折算前,新双盈A的基金份额总额为26.06亿份,折算后,新双盈A的基金份额总额为26.45亿份。

同时,新双盈A的有效申购申请总额为0.21亿元,由此本次新双盈A的全部有效申购申请经确认后,新双盈A的份额余额小于合同规定的7/3倍新双盈B的份额余额,所以上述有效申购申请被成交确认。

本次新双盈A的有效赎回申请总份额为21.1亿份。相对于前期的26.45亿份,赎回比例高达79.8%。

待基金份额折算及申赎完成后,信诚新双盈分级债券型证券投资基金的总份额为16.73亿份,其中,新双盈A总份额为5.58亿份,新双盈B的基金份额未发生变化,仍为11.15份,新双盈A与新双盈B的份额配比约为1:2,经过本次赎回后,新双盈B份额杠杆由3.4倍降为1.5倍。

4.4%的年化收益率

新双盈A的年化收益率为一年期银行定期存款利率(税后)+利差。其中一年期银行定期存款利率(税后)是指在基金合同生效日或开放日前的第二个工作日的一年期整存整取基准年利率(当时适用税率);视国内利率市场变化,基金管理人在下一个运作周年开始前公告该运作周年适用的、新双盈A的约定收益的利差值。利差的取值范围从0%-2%(含)。

根据本基金基金合同,同时结合国内利率市场情况,新双盈A第一个运作周年的利差值确定为1.4%。鉴于2013年5月9日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率为3.00%,因此新双盈A自基金合同成立之日起适用的年约定收益率为4.40%。

自经历过今年6月未的钱荒之后,利率开始走向市场化,市场利率大幅飙升并长期维持在高位水平。9月12日,上海银行同业拆放利率数据显示,1月期的Shibor年化收益均值达到5.3740%,而1年期的Shibor年化收益均值也维持在4.40%的高位水平。

据不完全统计:9月2日至9月6日,72家银行共发行554款理财产品。在预期收益率方面,上周发行的554款银行理财产品,平均预期年收益率为4.81%,其中,共有502款理财产品预期年收益率集中于4%-6%区间;超过5%的有221款,占了市场的40%。

可以看出,4.4%的年化收益水平不但低于Shibor平均利率,而且低于收益相对固定的银行理财产品。加上目前A股的复苏,也吸引了大量的资金流入。所以,新双盈A的约定收益率已丧失吸引力,在开放赎回日新双盈A遭遇了大规模赎回。

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