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多只基金集中调整估值

2013-11-05 14:52:37
来源:网络

中国证券网讯(记者婧文)北京时间7月24日,信达澳银基金公告称,2013年7月23日,苏州金螳螂建筑装饰股份快乐赛车发布了《关于重大事项停牌的公告》,考虑到该公司经营存在不确定因素,我公司本着保护基金持有人利益的原则,经过公司内部研究,从审慎角度出发,经与托管行协商一致,决定自2013年7月23日起对旗下信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金、信达澳银产业升级股票型证券投资基金、信达澳银消费优选股票型证券投资基金持有的金螳螂进行估值调整,估值价格调整为22.00元。

国泰基金公告称,与托管银行商定,决定对该公司旗下国泰金牛创新成长股票基金持有的“银江股份”股票进行估值调整,自2013年7月23日起按指数收益法进行估值。

天弘基金公告称,经与基金托管人协商一致,决定自2013年7月24日起,对停牌股票掌趣科技,旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对天弘永定价值成长股票型证券投资基金调整前一估值日基金资产净值的影响比例为0.29%。

此外,浦银安盛公告称,经与相关托管银行商定,该公司决定自2013年7月24日起对旗下部分基金持有的长期停牌股票掌趣科技采用指数收益法进行估值。

解读:根据规定,对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

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