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嘉实主题邹唯:增持房地产汽车减持医改大农业

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

嘉实主题(净值讨论)邹唯:增持房地产、汽车,减持医改、大农业

截至4月30日,嘉实主题精选今年净值增长了41.54%,在偏股型基金里面排名第10位。

"主要是对今年的热点把握得比较准确,抓住了新能源、医改、大农业与上海本地股等机会。"基金经理邹唯向理财周报记者透露了近期的操作思路。

踩准新能源、医改、农业、上海股

嘉实主题对于市场行情作出较为准确的预期。邹唯表示:"出于对2009年一季度流动性增强和经济数据反弹的预期,在2008年末增持新能源、大农业、医改、经济反弹预期的高β资产等投资主题。"今年以来,市场的大幅反弹验证了嘉实主题基金的预期。

另外,邹唯的主题投资的策略也较准确地把握住了2009年以来的主要的市场热点,他从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合,"一季度重点配置了四大主题,分别是新能源、医改、大农业与上海本地股。"

对基金重仓股进行统计发现,各个季度嘉实主题基金重仓股的涨幅都超过了同期的上证指数(行情股吧),以此可看出邹唯的选股能力也不错。

预计二季度经济反弹

对于未来的宏观经济形势,邹唯的看法较为乐观。"在政策与信贷快速增长的刺激下,预计今年二季度国内宏观经济数据将会进一步反弹;美国随着流动性的空前注入及去库存化,预计美股与全球大宗商品价格仍将延续反弹态势。"

同时,他也提示了风险:"但是我们判断由于此轮经济只是在成本快速下降、企业补库存化、财政政策与信贷超常规投放刺激下所产生的刚性需求释放,而非社会总需求的复苏;而且全球货币相对实物资产的快速贬值及在经济反弹的预期下,大宗商品价格反弹将会提升企业成本,在需求没有持续性复苏的情况下,企业盈利仍将面临较大压力。因此今年二季度既要做好股市持续反弹的准备,同时更重要的是也要做好股市反弹的逃顶准备。"

增持房地产、汽车

减持医改、大农业

出于经济数据和大宗商品价格进一步反弹的考虑,邹唯表示:"将在继续保持高仓位的基础下,进行投资主题的调换,仍然保持新能源与上海本地股主题不变,计划减仓医改与大农业主题,增仓大宗商品价格反弹主题、经济反弹下的高β资产主题以及失衡主题。"

(本文来源:理财周报)

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