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全球投资公司:海湾危机

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

全球投资公司:海湾危机

科威特全球投资公司30亿美元金融债务未能按约偿付,激发了市场对“海湾版金融危机”的担扰。

文|CBN特约记者冯一萌

2008年11月,科威特第四大的海湾银行请求政府纾困,由此引发科威特金融业岌岌可危的揣测。进入2009年,来自科威特头号投资银行全球投资公司(GlobalInvestmentHouse)的消息开始为这种传闻火上加油。

1月8日,全球投资公司发表声明称,受2008年12月后半月债务拖欠情况的影响,公司的金融债务大部分(约30亿美元)未能按约偿付。全球投资公司是科威特上市公司,并有存托凭证在伦敦交易所交易。按市值计算,它是海湾地区最大的本土投资银行,其管理的一只基金的规模在该地区名列前茅。然而,此前一个月,这家著名的全球投资公司却因长期违约发债而遭到两家信用评级公司的降评,评级公司甚至认为该公司有资不抵债的风险。

惠誉评级的RobertThursfield认为,国际投资公司此次的声明进一步表明,问题还没有解决,形势仍非常恶劣。

此前,海湾国家一直对外宣称在过去5年中自己的金融体系累计了足够的财政盈余,各金融机构财政状况良好、流动性充裕,且监管严密,受金融危机波及有限。欧美自身难保的金融机构也认为中东海湾国家作为产油国,凭借高油价近几年收入已超过1万亿美元,完全有能力来援助全球金融市场。可惜事实上,海湾国家却并未慷慨解囊,且对救市明显缺乏热情。

原因在于,尽管过去数年高涨的油价的确为中东地区政府带来了巨大的财政盈余,但海湾各国的国有和私人投资将巨额资金投入房地产市场、基础设施项目以及外汇投机交易。以外汇投机为例,当有明确迹象显示海湾各国政府并无放弃盯住美元汇制的意愿后,海外投资者纷纷在2008年7月之后撤离这类投机性交易,随之而来的原油价格持续暴跌更加剧了投资者的恐慌。他们担心,若油价进一步下跌,中东国家的财政状况将会恶化,这促使其加速撤离海湾地区资本市场。

事实上,随着金融风暴的蔓延,已使得海湾地区许多银行出现了资金匮乏,并急忙寻找办法筹措新的贷款,而此时恰逢国际资金拆借市场出现冻结,海湾地区由此陷入了信贷危机。海湾国家不得不采取紧缩银根、压缩基建规模和降低利率等措施以防止危机进一步肆虐。

2007年11月,科威特第四大银行海湾银行遭受重大交易损失。据科威特国民银行高层估计,损失可能高达2亿科威特第纳尔,约合7.42亿美元,这一事件也迫使科威特成为阿联酋、沙特后第三个承诺为银行存款提供担保的海湾国家。

Zawya.com的数据显示,随着投资者信心下降,科威特证交所All-Share指数过去两个月下跌了21.6%。阿联酋迪拜的娜伊尼公司执行总裁阿拉米甚至灰心地说:“大型投资者们不是倒下,就是离开了,产业发展前景也变成零了。”

但就全球投资公司而言,它似乎还有一线生机,全球投资表示将争取90天的休止期,以便与债权人重新谈判违约的债务,确保本国与国际债权人在这段期间里,不会对全球投资采取法律行动。

当然,在危机面前,像海湾银行一样,向科威特政府寻求救助也是一条切实可行的路径。

(本文来源:第一财经周刊)

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