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经济工作会议提振信心,看如何降低社会融资成本

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

上周五股指大幅上涨,受到中央经济会议召开、平安空翻多等因素刺激,上证综指上涨4.31%,创业板指涨3.8%,市场成交量大幅放大,上证综指收于2150.63点,周涨幅4.31%,深成指周上涨4.17%,创业板上涨2.94%。盘面上,金融服务、农林牧渔以及房地产、建筑建材等板块涨幅居前,医药生物、公用事业、信息服务、信息设备等板块涨幅相对较小,食品饮料板块在经历之前大幅下跌后,也出现反弹。市场以绩优蓝筹板块为主,上证50指数大幅上涨,而以创业板为代表的小盘股表现相对落后。

市场期待的中央经济工作会议结束,会议提出明年的经济工作六大主要任务。此次中央经济工作会议重要强调了内需的重要作用,和实现扩大内需的重要方式,即推进城镇化,此外,强调了经济体制改革的重要性,鼓励大胆探索和尝试,允许摸着石头过河。在政策调控中,重点强调了切实降低实体经济发展的融资成本,目前,在企业整体盈利能力下降的当下,信贷成本的高位不利于经济的发展,降低融资成本有望成为未来货币政策的重要看点。

股指自上证1949点以来反弹的市场表现看,除非银行金融受市场成交回暖等因素推动,农林牧渔受中中央一号文件等因素推动外,市场以银行、建筑、建材、房地产、机械以及石油石化、交通运输、家电等周期性板块为主,而估值相对较高的通信、电子元器件、计算机、餐饮旅游、医药等板块整体涨幅相对较小。

上周市场整体维持相对较高的成交量,上周五更是创出近月来巨量,两市单日成交超过2000亿元。市场成交量的增加有利于市场底部的确认和形成,而从以往低点形成特点看,主要是在下跌过程中持续缩量,而在上涨过程中,温和增加或天量成交。经过周五的巨量后,投资者情绪或将受到触动,市场活跃度提升,但仍然需要较高的成交量作为保证。从目前市场资金供需结构看,基金整体仓位较低、投资者参与热情低迷,市场再被激发后有望吸引场外资金的进入。

基金仓位随着股指的持续回落出现快速下降,而目前基金平均76.8%的仓位已经处于相对较低水平,其回落幅度与市场的跌幅较为相近。从市场资金供给角度看,基金整体的仓位在较低的情况下,在基本面未发生重大负面变化前,进一步主动性减仓的可能性较小。短期股指的或以强势调整为主。对于涨幅相对较小的小盘股,尤其是偏周期性行业中部分业绩较为确定的优质个股可以选择在调整过程中介入,同时关注煤炭、化工等涨幅较小板块中低估值个股的补涨机会。

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