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华宝精选:2009年第2季度报告(2009

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

基金代码:基金简称:华宝兴业行业精选

华宝兴业行业精选股票证券投资基金2009年第2季度报告

2009年6月30日

基金管理人:华宝兴业基金管理快乐赛车

基金托管人:中国建设银行股份快乐赛车

报告送出日期:2009年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份快乐赛车根据本基金合同规定,于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称华宝兴业行业精选股票

交易代码

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2007年6月14日

报告期末基金份额总额18,777,420,956.51份

投资目标把握行业发展趋势和市场运行趋势,精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业,在控制风险的前提下,追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。

投资策略本基金将通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,精选发展前景良好或景气程度向好的行业,通过行业估值模型与波特五力分析,加强对有吸引力行业的配置。在行业配置比例确定后,本基金将对基金管理人股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股票,并进行定性分析,确定最终投资组合。

业绩比较基准沪深300指数收益率。

风险收益特征本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。

基金管理人华宝兴业基金管理快乐赛车

基金托管人中国建设银行股份快乐赛车

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

1.本期已实现收益-48,425,325.73

2.本期利润3,422,797,798.17

3.加权平均基金份额本期利润0.1822

4.期末基金资产净值17,833,311,945.40

5.期末基金份额净值0.9497

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

过去3个月23.77%1.16%26.27%1.56%-2.50%-0.40%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2007年6月14日至2009年6月30日)

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2007年12月14日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明

任职日期离任日期

任志强公司副总经理、投资总监、本基金基金经理2007-9-7-12年硕士。1995年3月至1997年3月就职于上海市外高桥保税区开发(控股)公司期货部;1997年4月至1999年2月任职于中国南方证券快乐赛车,从事证券研究工作。1999年3月至2006年10月在华宝信托投资有限责任公司工作,曾担任研究员、研发中心总经理助理、研发中心总经理、投资管理部总经理、公司总裁助理、公司董事会秘书等职务。2006年10月至2007年8月任华宝证券经纪快乐赛车董事、副总经理。2007年8月加入华宝兴业基金管理快乐赛车,任投资总监,2007年9月至今兼任华宝兴业行业精选股票基金基金经理,2009年6月起任公司副总经理。

吴丰树本基金基金经理、华宝兴业先进成长股票基金基金经理2008-9-23-6年硕士,拥有CFA资格。2003年2月至2008年5月任中国国际金融快乐赛车研究部副总经理级研究员。2008年5月加入华宝兴业基金管理快乐赛车,同年9月至今任行业精选基金基金经理,2009年5月至今兼任华宝兴业先进成长股票基金基金经理。

范红兵本基金基金经理2009-2-26-9年硕士。曾在南方证券股份快乐赛车、中新苏州工业园创业投资快乐赛车和平安证券股份快乐赛车从事证券研究、风险投资工作,于2007年7月加入华宝兴业基金管理快乐赛车,先后任高级分析师、基金经理助理。2009年2月至今任行业精选基金基金经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

截至2季度末,本基金份额单位净值为0.9497元。本报告期间,基金单位净值的增长率为23.77%,跑输比较基准沪深300指数涨幅(26.27%)2.50个百分点。

2季度市场走出了单边大幅上涨的行情,我们认为推动指数上涨的主要动力首先是极度扩张性财政政策和极度宽松的货币政策,二季度银行信贷继续出现史无前例的高增长;其次国内消费在政府相关积极有效的鼓励政策引导下,消费热点层出不穷,尤其重要的是作为关系中国经济增长的重要支柱行业,房地产和汽车消费在二季度出现超预期的大幅增长。本基金在二季度聚集主流大蓝筹板块,主动增加了金融板块、地产板块、煤炭板块的配置权重,在积极提高行业配置弹性的同时,主动性减少了公用事业、化工等中间制造业行业的权重,收效显著;另外通过行业板块的切换和波段性操作也取得了实效。

纵观整个下半年,基本面,政府主导投资的边际效应在减弱,但来自国内民间投资和消费将成为拉动国内经济增长的新引擎,企业盈利季度环比逐渐好转,对未来沪深指数的震荡向上提供扎实根基;但与此同时,资本市场的融资已重启,下半年银行信贷增速可能出现下降,目前股票估值水平较高,这些将制约市场大幅上涨的主要因素。我们认为三季度A股市场将维持震荡盘升的格局,在地产、金融、煤炭、钢铁、汽车等行业环比业绩好于预期的背景下,主流大蓝筹板块将有望继续保持热度,但估值的压力将上升;另外国内可选消费品的复苏和一些业绩比较确定的或者相对滞胀板块,也可能是超额收益的来源。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资14,281,474,409.9779.33

其中:股票14,281,474,409.9779.33

2固定收益投资482,700,000.002.68

其中:债券482,700,000.002.68

资产支持证券--

3金融衍生品投资--

4买入返售金融资产--

其中:买断式回购的买入返售金融资产--

5银行存款和结算备付金合计2,919,217,690.5216.22

6其他资产318,124,686.621.77

7合计18,001,516,787..00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业102,974,464.440.58

B采掘业1,533,830,427.148.60

C制造业3,575,283,784.9720.05

C0食品、饮料492,385,546.472.76

C1纺织、服装、皮毛95,051,475.750.53

C2木材、家具--

C3造纸、印刷227,664,832.081.28

C4石油、化学、塑胶、塑料505,822,908.732.84

C5电子103,724,200.320.58

C6金属、非金属513,195,818.422.88

C7机械、设备、仪表804,781,870.494.51

C8医药、生物制品807,019,968.004.53

C99其他制造业25,637,164.710.14

D电力、煤气及水的生产和供应业456,804,836.542.56

E建筑业171,955,405.000.96

F交通运输、仓储业935,500,227.035.25

G信息技术业927,584,207.055.20

H批发和零售贸易662,925,552.243.72

I金融、保险业4,595,200,706.9925.77

J房地产业1,194,095,628.556.70

K社会服务业46,698,379.200.26

L传播与文化产业78,620,790.820.44

M综合类--

合计14,281,474,409.9780.08

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

浦发银行42,348,,873,703.765.47

招商银行39,734,,442,637.654.99

工商银行152,325,,602,508.124.63

中信证券26,675,,843,780.184.23

金地集团38,187,,576,390.523.45

中国联通77,207,,646,104.822.97

大秦铁路44,511,,376,562.612.64

长江电力33,149,,804,836.542.56

中国平安8,869,,706,243.202.46

金融街31,208,,434,725.442.41

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值

比例(%)

1国家债券--

2央行票据482,700,000.002.71

3金融债券--

其中:政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6可转债--

7其他--

8合计482,700,000.002.71

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

央行票据985,000,,700,000.002.71

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.8.2本基金股票投资的主要对象是增长前景良好或周期复苏的行业和企业,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

5.8.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金2,970,649.87

2应收证券清算款3,247,476.90

3应收股利-

4应收利息17,131,011.59

5应收申购款294,725,275.82

6其他应收款-

7待摊费用50,272.44

8其他-

9合计318,124,686.62

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额19,059,149,326.52

报告期期间基金总申购份额512,400,666.68

报告期期间基金总赎回份额794,129,036.69

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-

报告期期末基金份额总额18,777,420,956.51

注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7备查文件目录

7.1备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金合同;

华宝兴业行业精选股票型证券投资基金招募说明书;

华宝兴业行业精选股票型证券投资基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

7.3查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理快乐赛车

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