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银河期货PTA日评:低位多空激烈争夺聚酯产品下跌

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

一、盘面点评及操作建议

今日PTA低开,低位放量震荡,多空争夺激烈,当日累计增仓约17万手,交易量197.9万手,较上日增53.5万手。PTA持仓前20席位中,中粮、上海通联、成都倍特、一德大幅增多,浙商、永安、大越、上海中财大幅增空,银河减空,前20名空单增7.7万手,多单增持6.6手,多方仍占优。PTA套保多单25741,增9741手,套保空单7420,减283手。4月18日PTA仓单量为10251张,较上日增712张,有效预报量3430张,较上日减570张。
 
由于聚酯库存压力不大,且产业多单在低位买进,对期货盘面形成支撑,但考虑原油价格已跌破整理区间,价格重心有继续明显下移趋势,可能造成石化产品成本塌陷,PX在1400附近面临方向性选择,重心可能再下一城,做空动能仍在不断累积,PTA整体趋势仍偏空。但因近期PTA多空对决激烈,原油跌破支撑位后或有反扑,预计在7600附近双方仍有争夺,短期震荡偏弱行情,建议低位持空者暂出局观望,关注逢高做空机会,继续关注7800附近压力,仅供参考。

二、现货动态:

 1、上游原料:周三国际原油大跌,其中纽约原油5月期货涨2.04至86.68美元/桶;布伦特6月期货跌2.22收97.69。 OPEC最新公布的一篮子油价报97.15美元/桶,较上日跌1.41美元/桶。
 
石脑油涨9.88至826. 63美元/吨CFR日本,MX涨4至1168.5美元/吨FOB韩国。PX亚洲跌9.5至1420美元/吨(FOB韩国)和1447美元/吨(CFR中国)。欧洲跌15收 1345美元/吨FOB鹿特丹。
 
 PX现货进一步走低,5月船货递盘价已逼近1400美元/吨CFR水平。

 2、PTA现货:PTA内盘市场低位震荡,重心下移,持货商低位仍然惜售,商谈7650元/吨附近;外盘市场同样震荡为主,台、韩产船货买盘意向仍然在1020-1025美元/吨附近,卖方1035美元/吨以下出货意向不高。

 3、MEG现货:MEG内盘重心下移,午后较稳。现货报价保持7350元/吨,商谈维持在7300元/吨出头;5月期货商谈7350-7400元/吨;外盘当前船货较低报盘已在970美元/吨附近,递盘960美元/吨上下,商谈向970美元/吨以下转移。

 4、下游聚酯及织造厂家:江浙半光切片市场今成交气氛沉闷,零星几单小单为刚需补货,重心也较昨回落,基本在9400-9450元/吨现款上下。涤丝产销低迷,涤短市场延续弱势僵持格局,成交商谈优惠为主,江浙1.4D涤短报10200-10300元/吨现款自提。福建市场涤短有价无市,下游入市意愿偏弱。受上游下跌影响,涤纱价格有小幅下跌,山东昌邑市场维持平淡气氛,下游需求偏弱,纯涤纱价格维持,21S主流14000元/吨上下,32S主流14500-14600元/吨。

三、宏观经济及动态

 1、 国务院会议部署五大重点工作:积极扩大国内有效需求居首。李克强周三主持召开国务院常务会议分析一季度经济形势部署下一阶段工作:积极扩大国内有效需求。完善消费政策,提高居民消费能力。保持合理投资规模,加强城市道路、轨道交通、环保基础设施等方面建设。发展环保产业;积极稳妥推进利率市场化和人民币资本项下可兑换;有效防范地方政府性债务、信贷等方面存在的风险。

 2、H7N9禽流感病例83例,死亡17人。全国累计报告人感染H7N9禽流感确诊病例增至83例,其中17人死亡。目前,病例分布于北京(1例)、上海(31例,死亡11例)、江苏(20例,死亡3例)、浙江(25例,死亡2例)、安徽(3例,死亡1例)、河南(3例)6省市。国家卫生和计生委表示,在传染源未得到有效控制前,病例数仍有可能继续增加。香港卫生防护中心向全香港医生致信称新型病毒或有人传人的可能性。

 3、 央行18日开展了430亿正回购操作。据央行网站消息,央行于本周四(4月18日)以利率招标方式开展了430亿元28天期正回购操作,中标利率2.75%。

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