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银河基金成胜:下半年应更多关注新兴经济板块

2013-11-05 14:52:34
来源:网络

——银河主题策略、银河行业优选(519670,基金吧)基金经理成胜

今年二季度在国内和国外利空不断的刺激下,股市走出了冲高回落的过山车行情,季度末还曾一度击穿“建国底”,市场气氛骤降。目前市场上持谨慎态度的基金居多,股票型基金在2季度普遍出现业绩下滑,但也有部分基金在震荡中稳健前行。银河主题策略、银河行业(519670,基金吧)优选基金经理成胜认为,下半年应更多关注新兴经济板块。

Wind数据显示,今年银河主题策略今年以来的累计净值增长率高达43.24%,二季度银河主题策略累计净值增长12.26%,银河行业优选也凭借5.63%的净值增长率排在普通股票型基金前列。

回顾二季度操作,基金经理成胜表示,新一届政府调经济结构和转型升级的决心日益明显,而实现这一目标大概率伴随着经济降速,因此判断去年年底开始的经济复苏和市场回暖难以持续,同时一季度较为宽裕的流动性环境难以维持。投资减速、内需消费不足和外需减弱等是当前我国经济面临的客观现实,这造成经济周期性下滑压力。基于此,成胜预判二季度的指数难以再取得正收益,因而二季度仓位上较一季度相对保守。

上半年,银河行业和银河主题重仓股之一的飞利信(300287,股吧),截至7月18日,今年以来涨幅高达137.22%,收货颇丰。而由于并购重组引发关注的盛运股份(300090,股吧),也被成胜成功收入囊中。盛运股份是今年涨幅较高的牛股之一,仅二季度涨幅就达34.32%,今年以来的涨幅更是高达71.94%。

除此之外,银河主题策略的其它几只重仓股,如数字政通(300075,股吧)、桑德环境(000826,股吧)、杰瑞股份(002353,股吧)等在年内也均有良好表现。

成胜认为,下半年应更多关注新兴经济板块的表现,原因在于,受益于政府政策扶持、领域开发、技术进步和企业的能动性,代表新兴经济方向的领域在今年显示出旺盛的活力。

从行业配置看,维持并适当增加了新兴经济板块,并下调了周期类配置。而在风险控制上,鉴于二季度个股集中度有所加强,在个股跟踪上更加加强,基金适当降低了近期业绩存在风险的品种的持仓比例。

由于担心新股发行制度和大小非解禁的的冲击,下调了相对平庸的个股持仓。未来将继续跟随中国经济结构转型的主脉络,把握产业趋势,继续加强对行业和公司的研究和理解,发掘核心品种并坚定持有,突出优选个股带来的投资回报。

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