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银华锐进近期溢价率明显提升

2013-11-05 14:52:33
来源:网络

□天相投顾张春雷仪胜男

银华深证100指数分级基金是银华基金公司旗下的分级基金,设立于2010年5月,跟踪深证100指数,母份额为银华深证100,稳健类份额银华稳进和进取类份额银华锐进上市交易,银华稳进、银华锐进的份额配比保持1∶1的比率不变。截至2013年6月14日,银华深证100的单位净值为0.777元;银华稳进的单位净值为1.027元,二级市场价格0.962元,折价率6.33%;银华锐进的单位净值为0.527元,二级市场价格0.594元,溢价率13.47%。

根据基金契约规定,银华稳进的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率加上3%。该定期存款利率以当年1月1日央行公布的一年期存款基准利率为准。目前银华稳进的约定年基准收益率为6%,比较适合风险承受能力低,并希望获取相对较高收益的投资者。

作为银华深证100指数基金的进取类份额,银华锐进的初始杠杆倍数为2倍。在正常情况下,银华锐进承担银华深证100指数基金的投资风险,在满足银华稳进的约定收益之后有望获取相对较高收益。截至2013年6月14日,溢价率为13.47%,虽然净值仍处于较低水平,但近期溢价率明显提升,净值杠杆倍数3.03倍。另外,银华深证100分级基金以深证100指数为跟踪指数,采用完全复制法按照成分股在100指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合

值得注意的是,银华锐进具有放大风险收益的高杠杆特性,当市场向好时其可能带来较高收益,但下跌时则会带来较多损失;基金份额折算分为基金份额到期折算和基金份额到点折算,每个会计年度第一个工作日进行定期折算,当银华深证100的净值达到2元或银华锐进份额的净值达到0.25元时进行不定期折算。

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