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中银基金千亿梯队短暂游首只QDII业绩遇尴尬

2013-11-05 14:52:33
来源:网络

凭借短期理财基金的热卖,中银基金2012年末成功跻身“行业前十”。不过2013年一季度末,在进入“千亿梯队”仅3个月之后,中银基金的管理规模便再度跌回800亿一线。

规模上的起伏,在一定程度上考验着中银基金“行业前十”的成色,而产品的成败或是事情的另一面。由于成立以来一直处于亏损状态,且长期跑输业绩基准,中银基金旗下首只QDII产品上的颓势,近来也引发各方的关注。

短期理财产品“蹦极”

相似的场景总是一再上演。此前,华安基金凭借短期理财产品的热销实现规模激增,但随即“回归”。这一回,中银基金也同样因为短期理财产品,坐了一回“过山车”。

资料显示,2012年末,中银基金以1000.77亿元的资产净值,在公募基金的管理规模榜单中排名第八位。就在一年前,中银基金的管理规模还只有434.65亿元,在当年末排名行业规模第19位。

中银基金是如何迅猛上位的?《第一财经日报》记者梳理公开数据发现,新基金发行成为中银基金冲规模的“利器”。统计显示,2012年中银基金共计发行7只基金产品(分级基金合并计算),使其规模在一年内翻了一番多,成功跻身公募“千亿梯队”。

而其中短期理财产品功不可没。根据中银基金披露的数据,中银理财14天募集63.89亿元;中银理财60天31.54亿元;中银理财7天募集36.70亿元;再加上去年在市场中一度受到热捧的债券型基金中银纯债收获的51.06亿元首发规模。

Wind资讯统计显示,中银基金最新管理资产规模为815.82亿元,而缩水的主力却是其去年冲量的“功臣”短期理财产品。其中,中银理财14天仅剩47.74亿元;中银理财60天剩7.18亿元;中银理财7天剩下18.58亿元……

目前,中银基金依旧占据行业规模第八的位置,但紧随其后的富国、华安两家公募与其的差距却已明显缩小,随时可能会被超越。

而业内人士指出,相对管理规模上的起伏,中银基金管理的“含金量”似乎更令人忧虑。

Wind资讯统计显示,中银基金最新的管理规模中,股票型基金规模118.39亿元,混合型基金104.22亿元,这两类“有效资产”总的占比不到30%。而规模上紧随其后的富国、华安两家公司该项比例分别达到54.61%、57.05%,均是中银基金的两倍以上。

中银全球策略业绩迷踪

值得注意的是,虽然今年以来以美股为代表的境外市场风生水起,但中银基金旗下首只QDII中银全球策略却始终未能进入其应有的“状态”。

资料显示,作为中银基金的首只QDII产品,中银全球策略成立于2011年的3月3日。根据中银基金披露的公开数据,该基金成立时规模达到10.59亿元,当时创下了自2009年以来传统QDII首发规模的新高。不过,投资者的热捧并未收获满意的回报。

Wind资讯统计显示,中银全球策略最新净值为每份0.827元,较面值仍有近18%的缩水。而最近一年多以来,全球主要市场大多呈现涨势,尤其是美股市场今年以来连创新高。以“MSCI所有国家世界指数×60%+美国3月政府债券收益率×40%”为业绩比较基准,中银全球策略的“成绩单”也只能“汗颜”了。

中银全球策略一季报披露的净值走势与其业绩比较基准走势的对比显示,该基金在成立之后的1个多月一度超越该业绩基准,但就在2011年7月一轮净值暴跌之后,其业绩就长期低于比较基准。截至今年3月2日,该业绩比较基准累计上涨近5%,而中银全球策略净值却下跌16%左右。截至今年3月末,中银全球策略的规模为4.02亿元,较成立之初缩水六成以上。

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