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市场风格转换基金或杀跌创业板回补蓝筹

2013-11-05 14:52:37
来源:网络

□本版撰文记者袁峰

9月9日,在8月经济数据趋好预期和“优先股”拟推动的双重东风下,蓄谋已久的“风格转换”拉开帷幕。银行股、地产股、航运股等周期股纷纷大幅上扬,而医药、电子信息等成长股则持续下挫。受此影响,杠杆基金大涨,创业板ETF却受重挫。多位基金人士告诉记者,目前正在进行风格调整,纷纷减仓创业板、中小板的成长个股,补仓大盘蓝筹股。

银行股成行情新引擎

上周一,A股早盘开盘不到15分钟,浦发银行(600000)先被“封涨”,随后农业银行(601288)、交通银行(601328)、平安银行(000001)等权重股纷纷走入涨停板行列。截止当天收盘,银行板块整体狂飙7%,上述4家银行牢牢封住“涨停”,而中信银行(601998)、兴业银行(601166)涨逾8%,建设银行(601939)涨5%,工商银行(601398)涨4%。在休整了两天后,上周四,银行板块再次集体“发飙”大涨。上周五,银行板块的涨势出现小幅回调。浦发银行微跌1.91%,平安银行下跌1.93%,宁波银行(002142)下跌0.51%,华夏银行(600015)下跌0.49%。

显而易见,银行股成为新一轮行情的新引擎,“之前机构在银行股方面的配置普遍偏低,而“优先股”有望年内落实的传闻则给了资金调整、建仓机会,因此,银行股自然成为反弹先锋,业绩优良、估值很低的银行股,其股价大涨的基础更加坚实。”深圳一位资深基金经理指出。

分级杠杆基金大涨

受银行股大涨刺激,场内分级基金的杠杆份额也普遍大涨。上周,场内多只重仓金融股的交易基金出现放量上涨,其中两只杠杆基金已接近涨停,一只交易型开放式指数基金(ETF)逼近涨停,另有多只基金涨幅超过5%。此外,信诚300B上周的涨势惊人,而银华锐进、华安300B、申万进取、浙商进取、银华鑫利等杠杆基金价格的周涨幅均在6%~8%,涨幅居前,这些基金的成交量同样出现显著放大,显示资金纷纷借道杠杆基金布局金融股的涨势。

本轮行情的引擎来自以银行为代表的金融股,而涨幅最大的银华中证转债分级基金所跟踪的中证转债指数的成分债券中包含多只银行可转债,且权重较高——银行类转债权重超过2/3。可以说中证转债指数是一只隐形的银行股概念指数,因此市场上对此类杠杆基金的转债B份额尤为关注。

创业板持续下跌5%

在之前曾创出历史新高之后,上周创业板指数连续下跌,累计跌幅5%。伴随以创业板为代表的成长股的走弱,相关交易型开放式指数基金(ETF)也开始呈现资金净流出的态势,一些资金在有计划地从创业板成长股中撤出以规避风险。创业板大跌导致跟踪创业板指数的创业板ETF跌幅扩大,深交所公布的份额数据显示,该基金总规模为6.9345亿份,相比前一周的7.4945亿份缩水5600万份,缩水比例达到7.47%。

实际上,不仅仅是创业板在近期遭遇了显著的资金撤离,今年以来,涨幅一般的中小板ETF也备受资金流出困扰。深交所公布的信息显示,截至9月11日,中小板ETF总规模为6.6636亿份,比6月底的13.7209亿份缩水7.0573亿份,缩水比例高达51.44%。

公募私募回补大盘股

深圳一家基金公司人士告诉记者,“9月6日收盘,创业板冲上年内最高点1282.75点,自去年12月初探底584.44点之后,已经累计暴涨119.99%。在泡沫逐步吹大的过程中,创业板大小非疯狂套现、夺路而逃,其实反映了创业板被严重高估的事实,资金从创业板中获利了结,增配主板的要求越来越迫切。”广州一家基金公司基金经理告诉记者,后续会逐步减少中小、创业板的仓位,逐步调整到主板上来,增加银行、地产、券商行业的操作。

不仅仅是公募,私募回补的动作和幅度更是惊人。华润信托近日发布的8月份对冲基金报告显示,从资金流向看,私募8月份加仓的重点瞄向了低估值板块,其中主要为金融服务、商业贸易、采掘、家用电器等行业,其中金融服务板块自9月以来大幅上涨,提前布局的私募料将获利丰厚。

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